E Book 50 Futures And Options Trading Strategien

Top 50 Futures Trading Rules 5.13.2015 T seine ist nicht eine Aufforderung zu einem Auftrag zu kaufen oder zu verkaufen, sondern eine aktuelle Marktsicht von Cannon Trading Inc. zur Verfügung gestellt Jede Aussage über Tatsachen hier in enthalten sind aus Quellen geglaubt, um zuverlässig zu sein, aber Sind nicht garantiert, um Genauigkeit, noch sie behaupten, vollständig zu sein. Es wird keine Verantwortung in Bezug auf eine solche Aussage oder in Bezug auf die hierin enthaltene Meinungsäußerung übernommen. Die Leser werden aufgefordert, ihr eigenes Urteil im Handel auszuüben. Sie können auch mögen, diese mit einem Cannon Commodity Trading Executive Traders Planet Sie und Ihre Broker zusammenarbeiten, um Ihre Trading Ziele zu erreichen. Wir entwickeln langfristige Beziehungen zu unseren Kunden, damit wir gemeinsam wachsen und verbessern können. Bitte klicken Sie auf eine unserer Plattformen unten, um mehr darüber zu erfahren, eine kostenlose Demo zu starten oder ein Konto zu eröffnen. FOMC Woche 038 Wirtschaftsberichte 9.16.2015 Futures Options Writing Haben Sie sich jemals gefragt, wer die Futures-Optionen verkauft, die die meisten Leute diese Leute kaufen Sind als die Option Schriftsteller bekannt. Ihr einziges Ziel ist es, die vom Wahlkäufer gezahlte Prämie zu sammeln. Optionsschreiben können auch zur Absicherung und zur Verringerung des Risikos verwendet werden. Eine Option Schriftsteller hat das genaue Gegenteil zu gewinnen als die Option Käufer. Der Schriftsteller hat unbegrenztes Risiko und ein begrenztes Gewinnpotenzial, das ist die Prämie der Option minus Provisionen. Beim Schreiben von nackten Futures-Optionen ist Ihr Risiko unbegrenzt, ohne die Verwendung von Stopps. Aus diesem Grund empfehlen wir, Positionen zu verlassen, sobald ein Markt durch einen Bereich handelt, den Sie als starke Unterstützung oder Widerstand wahrgenommen haben. Also warum sollte jemand eine Option schreiben Hier sind ein paar Gründe: Die meisten Futures-Optionen vergehen wertlos und aus dem Geld. Daher ist die Option Schriftsteller sammelt die Prämie der Option Käufer bezahlt. Es gibt drei Möglichkeiten, als Optionsschreiber zu gewinnen. Ein Markt kann in die Richtung gehen, die Sie dachten, es kann seitwärts und in einem Kanal handeln, oder es kann sogar langsam gegen Sie gehen, aber nicht durch Ihren Ausübungspreis. Der Vorteil ist Zeitverfall. Der Schriftsteller glaubt, dass der Futures-Vertrag bis zum Ablauf der Option keinen bestimmten Ausübungspreis erreichen wird. Dies ist bekannt als nackte Option Verkauf. Zur Absicherung gegen eine Futures-Position. Zum Beispiel: jemand, der lange Kakao bei 850 geht, kann eine 900-Strike-Preisanruf-Option mit etwa einem Monat Zeit bis zum Auslaufen der Option schreiben. Dies ermöglicht Ihnen, die Prämie der Call-Option zu sammeln, wenn Kakao unter 900, basierend auf Option Ablauf läuft. Es erlaubt Ihnen auch, einen Gewinn auf den tatsächlichen Futures-Kontrakt zwischen 851 und 900 zu machen. Diese Strategie senkt auch Ihre Marge auf den Handel und sollte Kakao weiter auf 800, Sie sammeln zumindest einige Prämie auf die Option, die Sie geschrieben haben. Risiko liegt, wenn der Kakao weiter sinkt, weil man nur eine gewisse Prämie sammelt und der Futures-Kontrakt unbegrenztes Risiko hat, desto niedriger geht es. Cannon Trading Company Inc. glaubt an das Schreiben von Optionen auf Futures. Aber rät es, es ohne den Rat und das Fachwissen eines sachkundigen Maklers oder Spezialisten zu tun. Seien Sie streng bei der Auswahl, welche Futures-Optionen zu schreiben und don8217t glauben an schriftliche Optionen auf Futures als Ihre einzige Strategie. Mit der gleichen Strategie jeden Monat auf einem einzigen Markt ist verpflichtet, Sie brennen Sie einen Monat, weil Sie am Ende schriftlich Optionen auf Futures, wenn Sie shouldn8217t. Cannon Trading Co. Inc. glaubt, Sie sollten Option schriftlich wie Futures-Handel behandeln. Wir glauben, dass Sie mit dem großen Trend beim Schreiben von Futures-Optionen mit seltenen Ausnahmen bleiben sollten. Verwenden Sie Markt-Pullbacks zu unterstützen oder Widerstand als Möglichkeiten, um mit dem Trend, indem Sie Futures-Optionen, die am besten in Ihre Ziele passen. Volatilität ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der Festlegung, welche Optionen auf Futures zu schreiben, it8217s in der Regel besser zu überbewertet Futures-Optionen dann unter bewerteten Futures-Optionen zu verkaufen. Denken Sie daran, sich nicht nur mit Volatilität zu verfangen, denn Optionen auf Futures mit hoher Volatilität könnten immer höher werden. Die untere Linie ist, wählen Sie die allgemeine Marktrichtung, um langfristig erfolgreich zu werden. Wir glauben auch an Stopps basierend auf Futures-Settlements, die nicht auf dem Wert der Option basieren. Wenn ein Markt sich über oder unter einem Bereich befindet, den Sie glaubten, dass es nicht kommen sollte und der Trend scheint, auf der Grundlage der Charts umgekehrt zu haben, ist es wahrscheinlich eine gute Zeit, um Ihre Positionen zu verlassen. Wir können Ihnen helfen, die damit verbundenen Risiken und Belohnungen zu verstehen und wie wir auf bestimmte Situationen reagieren können, d. h. wenn es sich um Handelsszenarien handelt. Wir können entweder helfen, Ihre Option schriftlich Stil oder empfehlen Trades und Strategien, die wir glauben, sind angemessen, mit den oben genannten Richtlinien. Option Buying Amps Die meisten Futures-Optionen verlaufen wertlos und aus dem Geld, daher die meisten Menschen verlieren beim Kauf von Optionen auf Futures. Cannon Trading glaubt, dass es noch Gelegenheit beim Kauf gibt. Aber du musst sehr geduldig und selektiv sein. Wir glauben, Futures-Optionen zu kaufen, nur weil ein Markt extrem hoch oder niedrig ist, bekannt als 8220fishing für options8221 ist ein großer Fehler. Beachten Sie die Richtlinien für unsere 8220Trading Commandments8221, bevor Sie Futures-Optionen erwerben. Historische Volatilität, technische Analyse, der Trend und alle anderen signifikanten Faktoren sollten alle analysiert werden, um Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Alle Full-Service-Konten erhalten diese Studien, Meinungen und Empfehlungen auf Anfrage. Cannon Trading Company8217s 8220Trading Commandments8221 kann als Leitfaden verwendet werden, um Sie bei der Prozess - und Entscheidungsfindung bei der Auswahl der richtigen Markt - und Futures-Optionen zum Kauf zu unterstützen. Eine gemeinsame Strategie, die wir umsetzen, beinhaltet das Schreiben und Kaufen von Futures-Optionen zur gleichen Zeit. Bekannt als Stierruf oder Bär Put Spreads. Verhältnis - und Kalenderspreads werden auch verwendet und werden manchmal empfohlen. Bitte zögern Sie nicht, Hilfe zu einer dieser Strategien oder Erklärungen zu rufen. Hier sind ein paar Beispiele, die wir oft verwenden: Wenn Kaffee bei 84 gehandelt wird, können wir 1 Kaffee 100 anrufen und 2 135 Anrufe mit den gleichen Verfallsdaten und 30 Tagen nach Ablauf vergeben. Dies wäre in Erwartung der Kaffee-Trending höher, aber nicht über 135 in 30 Tagen. We8217d sammeln die gleiche Menge an Prämie wie wir kaufen, also auch wenn der Kaffee weiter sinken, verlieren wir nichts. Unser höchster Gewinn würde bei 135 auf der Grundlage von Optionen auf Futures Exiration erreicht werden. Um das Risiko zu bestimmen, nehmen wir den Unterschied zwischen 135 und 100, das sind 35 Punkte und teilen es durch zwei, weil wir zwei Anrufe für jeden gekauft gekauft haben. You8217d dann fügen Sie die 17,5 Punkte auf 135 und dies würde Ihnen die ungefähre Break-even-Punkt auf der Grundlage der Option Ablauf. Risiko liegt, wenn der Kaffee dramatisch ansteigt oder sich über 152,50, basierend auf Verfall, absetzt. Eine typische Kalenderspread-Strategie, die wir oft verwenden, wäre, 1 Option mit ca. 25 Tagen bis zum Verfall zu schreiben und 1 mit 60 Tagen zu kaufen. Beispiel: Wenn Kaffee bei 84 gehandelt hat und wir dachten, dass die Preise langsam höher gehen könnten. Wir können 1 130 Kaffee anrufen mit weniger Zeit und kaufen 1 Kaffee 130 Anruf mit mehr Zeit in der Erwartung, dass der Markt wird höher, aber nicht über dem 130-Streik vor den ersten Optionen auf Futures Ablauf. Ein zusätzliches Risiko liegt hier im Unterschied zwischen den beiden Vertragsmonaten. Das Ziel ist, wenn der Kaffee im nächsten Monat höher ist, aber nicht über dem 130-Basispreis, sammeln wir die Prämie der Option, die wir verkauft haben, indem wir sie wertlos auslaufen lassen. Darüber hinaus kann die Option, die wir erworben haben, auch profitieren, wenn der Kaffee höher steigt, aber es kann etwas Wert wegen Zeitverfall verlieren, wenn Kaffee isn8217t Rallye genug. Anmerkung: Einige Futures-Optionen handeln auf verschiedenen Futures-Vertragsmonaten und sollten immer in Ihrem Handel berücksichtigt werden. Don8217t zögern, um Hilfe mit einer dieser Strategien oder Erklärungen zu rufen. Denken Sie daran, der Schlüssel ist immer noch die Kommissionierung der allgemeinen Markt Richtung korrekt. Daher müssen Sie jede Marktsituation mit mehreren verschiedenen Handelsszenarien analysieren und studieren und festlegen, welche am besten Ihren Risikoparametern entspricht. Dies ist nicht eine Aufforderung zu einer Bestellung zu kaufen oder zu verkaufen, sondern eine aktuelle Marktsicht von Cannon Trading Inc. zur Verfügung gestellt. Jede Aussage von Tatsachen hier in enthalten sind aus Quellen gefolgt, um zuverlässig zu sein, aber sind nicht garantiert, um Genauigkeit, noch sie Behaupten, vollständig zu sein Es wird keine Verantwortung in Bezug auf eine solche Aussage oder in Bezug auf die hierin enthaltene Meinungsäußerung übernommen. Die Leser werden aufgefordert, ihr eigenes Urteil im Handel auszuüben. Sie können auch mögen, diese mit einem Cannon Commodity Trading Executive Traders Planet Sie und Ihre Broker zusammenarbeiten, um Ihre Trading Ziele zu erreichen. Wir entwickeln langfristige Beziehungen zu unseren Kunden, damit wir gemeinsam wachsen und verbessern können. Bitte klicken Sie auf eine unserer Plattformen unten, um mehr über sie zu erfahren, eine kostenlose Demo zu starten oder ein Konto zu eröffnen. How Do Futures und Optionen Vergleichen Obwohl sie ähnlich sind, haben Futures und Optionen einige wichtige Unterschiede. Futures-Märkte sind die Drehscheibe des Kapitalismus. Sie bieten die Grundlagen für die Preise am Großhandel und schließlich Einzelhandelsmärkte für Rohstoffe von Benzin und Holz bis hin zu Schlüsselartikeln in der Nahrungskette wie Rind, Schweinefleisch, Mais und Sojabohnen. Genau wie Futures-Kontrakte sind Optionen Wertpapiere, die bindenden Vereinbarungen unterliegen. Der wesentliche Unterschied zwischen Optionen und Futures-Kontrakten ist, dass Optionen Ihnen das Recht geben, ein zugrunde liegendes Wertpapier oder Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen, ohne dazu verpflichtet zu sein, solange Sie den Regeln des Optionskontrakts folgen. Darüber hinaus sind Optionen Derivate. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, das seinen Wert nicht von seinem eigenen intrinsischen Wert erhält, sondern vom Wert der zugrunde liegenden Sicherheit und Zeit. Optionen auf den Aktienbestand von IBM werden zum Beispiel direkt durch den Preis der IBM Aktie beeinflusst. Ein Futures-Kontrakt ist eine Sicherheit, ähnlich im Konzept zu einer Aktie oder einer Anleihe, während sie signifikant unterschiedlich ist. Während eine Aktie gibt Ihnen Eigenkapital und eine Anleihe macht Sie ein Schuldner, ein Futures-Vertrag ist eine rechtsverbindliche Vereinbarung, die die Voraussetzungen für die Lieferung von Rohstoffen oder Finanzinstrumenten zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft. Futures-Kontrakte sind für mehr als nur Mainstream-Rohstoffe verfügbar. Sie können Aktienindex-Futures, Zinsprodukte 8212 Anleihen und Schatzwechsel und weniger bekannte Rohstoffe wie Propan vergeben. Einige Futures-Kontrakte sind sogar zur Absicherung gegen Wetterrisiken konzipiert. Futures-Märkte entstanden und entwickelten sich in passt und startet vor einigen hundert Jahren als ein Mechanismus, durch den Händler Waren und Dienstleistungen irgendwann in der Zukunft gehandelt haben, basierend auf ihren Erwartungen an Getreide und Ernteerträge. Nun sind praktisch alle Finanz - und Rohstoffmärkte miteinander verknüpft, wobei Futures und Cash-Märkte täglich als Einzelunternehmen funktionieren.